header_opt3.jpg

VÁLLALATI MENTŐPROGRAM

EGYEDI FINANSZÍROZÁSI SEGÍTSÉG
A VÁLSÁG MIATT BAJBA JUTOTT VÁLLALATOK RÉSZÉRE

A Hiventures Magyarországon idáig egyedüliként szerezte meg az Európai Bizottság jóváhagyását többféle befektetési termék nyújtására, amelyek célja a COVID-19 kapcsán bekövetkezett gazdasági visszaesésben nehéz helyzetbe került vállalatok támogatása állami források felhasználásával.

VÁLLALATI MENTŐPROGRAM CÉLJA

vallalati-mento

Cél azon vállalkozások tőkefinanszírozási támogatása, amelyek a koronavírus miatt kialakult gazdasági helyzet következtében pénzügyi nehézségekkel küzdenek, de alapvetően nyereséges és életképes cégek, viszont nem, vagy nem elégséges mértékben jutnak hitel- vagy más finanszírozáshoz.


A program keretében lehetőséget nyújtunk a vállalatok számára, hogy tőkebefektetőként a számukra legoptimálisabb megoldással orvosoljuk az átmeneti likviditási problémákat feltőkésítési támogatás és kiegészítő kedvezményes kölcsön(ök) nyújtásával.

Ehhez az alábbi eszközök állnak rendelkezésre:

  • tőkebefektetés (feltőkésítési támogatás)

  • alárendelt, nem konvertálható kölcsön

  • alárendelt, konvertálható kölcsön

  • hibrid tőke és konvertálható kölcsön


Célunk, hogy az Európai Unió iránymutatásaival összhangban a hazai gazdaság azon szereplőinek kínáljunk átmeneti finanszírozási megoldást a koronavírus hatásainak enyhítésére, amelyek azon túlmenően, hogy a program fő kritériumainak megfelelnek, hozzájárulnak a gazdaság versenyképességének megtartásához.
 

CÉLZOTT VÁLLALKOZÁSOK

Olyan Közép- és Nagyvállalatok jelentkezését várjuk, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

  • 2020.01.01-ét megelőzően foglalkoztatotti létszámuk minimum 50 fő

  • minimum 10 millió EUR árbevétellel és/vagy mérlegfőösszeggel rendelkeznek

  • a válság előtt (2019. december 31-én) még nem voltak nehéz helyzetben 

  • hitelképességük szignifikánsan romlott a koronavírus válság okán: minimum két elutasítást kapott pénzintézeti hitelezőktől és/vagy befektetési társaságoktól 

  • jelenleg nem áll csőd, felszámolás, fizetésképtelenségi eljárás alatt

Valsagkezeles2020_02_vállalati mentő i

A FINANSZÍROZÁSRÓL ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁSRÓL

A befektetési összeg felhasználható, a válság hatásaként felmerült/jelentkező tartozások rendezése (kifizetetlen bérek, adók, szállítók), következő hónapok negatív működési cash-flow-jának a fedezése, fennálló esedékes hitel és kamat törlesztésre és indokolt esetben beruházásra is.

Rendelkezésre álló keretösszege:
50 milliárd forint
Minimálisan igényelhető finanszírozás:
minimum 500 millió forint
Maximálisan igényelhető finanszírozás:
egyedi mérlegelés alapján a cég pénzügyi mutatóihoz és a szükséges stabilizációhoz igazodóan, de a mentőprogramban nyújtott finanszírozásnak köszönhetően a vállalat nem kerülhet jobb pénzügyi helyzetbe, mint a válságot megelőzően (2019.12.31-ei állapot)
Finanszírozás formája:
tőke + tagi kölcsön
Tulajdonrész:
max. 49,9 % (bizonyos esetekben max. 20 %)
Elvárt hozam:
sávosan emelkedő, alapkamat + évi 1,75-9,50% (cégmérettől és futamidőtől függően)
Lejárat:
maximum 8-10 év
Exit:
a koronavírus negatív hatásainak enyhítését követően, preferáltan a beszállást követő 4-6. évtől a tulajdonostárs irányába
Monitoring:
a mentőprogramban résztvevő vállalatoknak cégmérettől függő riportálási kötelezettségei keletkeznek

BEFEKTETÉSI FOLYAMAT

2_Online nyilatkozatok kitoltese es felt
2_Személyes_talalkozo_befektetési_me

1. Kapcsolatfelvétel

előminősítés (vallalati).png

2. Előminősítés

2_Online nyilatkozatok kitoltese es felt

3. Peremfeltételes indikatív ajánlat, Term Sheet egyeztetés

5_Elso körös akvizíciós döntés.png

4. Részletes adatokon alapuló előterjesztés és befektetési döntés

8_Jogi és pénzügyi átvilágítások.

5. Átvilágítás
(due diligence – pénzügyi, jogi, adózási szempontok szerint)

9_Befektetési szerződés aláírása e

6. Szerződéskötés és folyósítás

JELENTKEZÉS

Amennyiben érdeklődik Vállalati Mentőprogramunk iránt, kérjük,
hogy a lenti kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével jelezze jelentkezési szándékát, szakértő kollégáink pedig rövidesen felveszik Önnel a kapcsolatot.